DCF Valuation 해보기

늘 커뮤니티에서 많은 도움 받고 있어
그간 제가 시도했던 것들 한개씩 정리해서 공유하고자 합니다.

할때마다 대화가 말끔하게 떨어지는게 없어 sharegpt로 뽑지 못한 점 불편하시더라도 양해부탁드립니다.ㅠ


프롬프트 및 DCF 결과 정리
https://tmss.notion.site/ChatGPT-DCF-Valuation-40dbf6c62b144ac093f3239d100712df


Disclaimer
  • 본 프로젝트의 목적은 ChatGPT가 초보적 수준의 DCF 모델링을 가이드할 수 있는지 알아보는 것으로 M&A 등에 실제 적용되는 것과는 기술적인 차이가 있을 수 있습니다.
  • DCF 모델을 python이나 VBA 형태로 요청해도 만들어줍니다. 다만 개발 목적이 아니라면 이런 업무는 논리에 대한 참여자의 컨센서스 형성이 중요하기 때문에 가이드 형태로 도움을 받았습니다.   
  • 프롬프트 지니가 아닌 한영 번역기를 돌린거라 어색한 표현이 있을 수 있습니다. 아웃풋에는 큰 영향 없더라구요..


프롬프트 #1 
[Guide: You can specify a specific cell in Excel specifically so that you can follow it professionally and from the practitioner's point of view]
<Assumption> 
As the CFO of a startup, I want to calculate the company's corporate value through Excel and DCF models. Currently, the company's 5-year estimated profit and loss statement has been secured.
<Question> 
What additional financial factors do I need to know to run the DCF model?


프롬프트 #2
Please give me the formula how to calculate each element.
Don't forget that there is an estimated profit and loss statement


프롬프트 #3
Can you elaborate more on the items you mentioned below? 
If possible, please provide the calculation formula for each item.
"Re is the cost of equity"
"Rd is the cost of debt"
"T is the effective tax rate"
"Growth Rate"


프롬프트 #4
If the target company is private, how is 'Rf(risk-free rate), 'beta' and 'Rm(expected return on the market)' calculated?


프롬프트 #5
Now we have the values of 'Free cash flows', 'Cost of capitals', 'Terminal value', 'Discount rate' and 'Forecasting period' to run the 5-year DCF model. 
Please tell me the last formula.
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