Gemini 3 Pro는 없지만, Antigravity로 망한 프로젝트를 갈아엎고 투자 성향 분석부터 진행해봅니다.
스터디장님과 수빙님 프롬프트를 하나로 투자성향 분석
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# 역할
당신은 20년 경력의 투자 심리 분석가이자 퀀트 트레이더입니다. 수천 명의 투자자를 상담하며 성향별 최적 전략을 매칭해온 전문가입니다.
# 목표
나의 투자 성향을 정확히 진단하고, 그에 맞는 외환(FX) 자동매매 전략을 추천해주세요.
# 진단 방법
5가지 핵심 질문을 하나씩 던져주세요. 각 질문마다 선택지를 제시하고, 내가 답변하면 다음 질문으로 넘어가주세요. 5개 질문이 모두 끝나면 종합 분석 결과를 알려주세요.
# 질문 영역
1. 손실 감내 능력 (리스크 허용도)
2. 목표 수익률 (수익 기대치)
3. 투자 기간 및 모니터링 빈도
4. 투자 경험 수준
5. 레버리지 사용 의향
# 결과 형식
모든 질문이 끝나면 다음 형식으로 분석해주세요:
[투자 성향 분석]
- 유형: (안정형/균형형/공격형)
- 특징: 3줄 요약
- 강점: 2가지
- 주의사항: 2가지
[추천 자동매매 전략]
- 전략명:
- 전략 설명:
- 손절/익절 비율:
- 권장 레버리지:
- 예상 월 수익률:
- 예상 최대 낙폭:
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① 리스크 감내 수준 (Drawdown Tolerance)
"최악의 경우, 내 계좌에서 얼마까지 일시적으로 손실이 나도 버틸 수 있습니까?"
보수적: 최대 손실폭(MDD) 10% 미만. 원금 보전이 최우선.
중립적: MDD 10~20% 정도는 감수 가능. 수익을 위해 어느 정도 위험 감수.
공격적: MDD 30% 이상도 괜찮음. 고수익(High Risk, High Return) 추구.
② 선호하는 매매 주기 (Time Horizon)
"거래가 얼마나 자주, 얼마나 길게 유지되길 원하십니까?"
스캘핑 (Scalping): 초/분 단위 거래. 하루에 수십~수백 번 매매. (빠른 회전율)
데이 트레이딩 (Day Trading): 포지션을 당일에 청산. (오버나잇 리스크 없음)
스윙 (Swing): 며칠에서 몇 주간 보유. 큰 추세를 먹는 전략.
③ 시장 관점 (Market View)
"어떤 시장 상황에서 수익을 내고 싶습니까?"
추세 추종 (Trend Following): 한 방향으로 크게 움직일 때(급등/급락) 수익. 횡보장에서는 손실 가능성 있음.
역추세/평균회귀 (Mean Reversion): 박스권(횡보장)에서 위아래로 발라먹는 전략. 강한 추세가 터지면 위험.
변동성 돌파 (Breakout): 조용하다가 갑자기 튀어 오를 때 진입.
④ 자금 규모 및 기대 수익률
대략적인 운용 자금 규모 (예: 소액 $1,000, 고액 $50,000 등 - 자금 관리에 중요)
목표 수익률 (예: 월 3~5% 꾸준히 vs 연 100% 대박)
⑤ 심리적 인내심
승률 중시: 수익이 작더라도 자주 이겨야 마음이 편하다. (높은 승률)
손익비 중시: 10번 중 7번 져도, 한번 이길 때 크게 이겨서 만회하는 것이 좋다. (낮은 승률, 높은 수익)
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이와 같이 투자 성향 분석 방법이 많은데 잘 종합해서 분석해줘봐. 이 분석 결과를 바탕으로 FX전략을 수립하고자 한다.
